高邮邮开壹号股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）现公开遴选基金托管银行，诚邀符合条件的银行参加遴选。

　　一、托管银行主要职责

　　托管银行重点保障基金的资金安全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：

　　（一）确定基金托管银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。

　　（二）负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。

　　（三）对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。

　　（四）出具季度和年度托管报告，在每季度结束后10日以内向基金管理人报送基金资金季度托管报告，并在每个会计年度结束后1个月以内报送上一年度的基金资金托管报告。

　　二、托管银行申请资格

　　（一）成立时间满5年的商业银行，具有独立的基金托管资格和经验，参选人必须以在高邮最高级别银行的名义参加，具备提供本地化服务的能力；

　　（二）具有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度，熟悉托管流程，能派出专人负责托管相关业务，能及时处理问题和提出解决方案；

　　（三）在基金托管业务方面最近3年无重大过失，没有受到行政主管机关或司法机关处罚的不良记录；‍

　　（四）不接受以联合体形式申请参加遴选；

　　（五）无其他法律、法规等规定禁止参与本次遴选的行为。

　　三、托管银行申报方式

　　有意向参与本基金遴选托管银行的机构，应在2025年7月2日17:00时前将电子版申请材料发送至北京芯能创业投资有限公司（以下简称“本管理人”）指定的电子邮箱：jiaxiaoxue@khkfund.com。

　　各银行机构提交的电子版申请材料，需统一以“某某银行参选高邮邮开壹号基金托管行遴选申请材料+联系人电话”作为发送的邮件名，并对每个文件、文件夹按内容命名，对文件夹内的文档编号，确保提交的电子文件清晰有序。如重复提交材料的，本管理人将以提交时间在后的文件内容为准。

　　申请材料应包括以下内容（参选人以分行参选的，可提供总行资料）：

　　（一）承诺书（格式自拟，加盖公章）：

　　1、投标人须承诺：近3年内无基金托管重大过失及行政部门或司法机关处罚的不良记录。

　　2、投标人须承诺：投标人在其商业运营中，不存在任何已知的不合法的情形。如果有任何因投标人提起的侵权指控，投标人须依法承担全部责任。

　　3、投标人指定联系人、联系电话和电子邮箱。

　　（二）营业执照、金融许可证以及基金托管资质证明材料（复印件并加盖申请单位公章）；

　　（三）银行的基本情况、托管相关制度、托管基本服务、财务状况、拟承办基金托管的营业网点情况、人员配备情况，并提供相应的支持性证明材料；

　　（四）基金托管经验业绩情况，包括已管理各支基金托管协议、年度托管报告（可数据脱敏）等；

　　（五）基金托管费报价单（格式参考附件一）；

　　（六）投资间隙资金的保值增值方案（说明预期收益），间隙资金只能投资于银行存款、国债、地方政府债券等安全性和流动性较好的固定收益类资产；

　　（七）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信名单（信用中国网站截图加盖公章）；

　　（八）申请银行认为需加以说明的其他材料。

　　四、遴选程序

　　遴选工作将按照如下程序进行：公开征集-资格审查-评审-中选通知

　　（一）有申请意愿且符合上述资质要求的银行向基金管理人提交申请材料；

　　（二）基金管理人根据参选银行提交的申请材料进行资格审查，并组织评审。

　　（三）遴选结果出具后，将由本管理人通知中选银行机构。

　　五、评分指标

　　本次遴选采取综合评分法，从银行的托管费价格、基金托管能力、对本基金支持能力、融资服务能力等方面进行评判打分。

　　六、联系方式

　　联 系 人：贾女士

　　联系电话：18612374215

　　电子邮箱：jiaxiaoxue@khkfund.com

　　北京芯能创业投资有限公司

　　二○二五年六月二十五日